НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОПЕРАЦИИ
В резултат на прилагане на оперативни нареждания за Банкови гаранции, Банкови акредитиви и Банкови инкаса могат да се породят различни счетоводни операции, които се регистрират автоматично към конкретно документарно досие. Вие може да преглеждате, контролирате и променяте при определени условия някои от параметрите на счетоводните операции директно от работния плот на документарното досие.
Обърнете внимание, че всяка счетоводна операция има работен статус и тип, по които банковия експерт може да прецени дали е необходима допълнителна потребителска намеса - повторно осчетоводяване, ръчно отказване или завършване.
Типът на счетоводната операция показва какъв вид действия се изпълняват (или ще се изпълняват), като разпределени суми, периодични такси. Реалните счетоводни операции, които се извършват от Системата зависят три фактора:
✓вида на документарната операция;
✓вида на нареждането, което е породило една или повече счетоводни операции;
✓типа на конкретната счетоводна операция.
ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ОТ РАБОТНИЯ ПЛОТ НА ДОКУМЕНТАРНОТО ДОСИЕ
1)Натиснете бутона "Обновяване" - предизвиква актуализиране на списъка със счетоводни операции към текущото документарно досие;
2)Изберете запис с желаната документарна операция - щракнете с мишката върху реда;
3)Върху избраната операция може да извършите:
✓Промяна - в горната част на екрана на работния плот ще се заредят информационни полета на операцията, подобни на тези показани.
Може да извършите частична промяна на:
•сумата за осчетоводяване;
•кода на приложение и номерата на дебитна и/или кредитна сметка
•описанието към счетоводната операция, като добавяте кратък уточняващ текст;
•коментар, който се съхранява към счетоводната операция.
✓Контрол на счетоводната операция - натиснете бутона "Контрол", за да получите достъп следните функции за контрол на работния статус на операцията:
•За осчетоводяване - имплицитно маркирате операцията за осчетоводяване или повторно осчетоводяване, тогава когато се налага ръчна намеса;
•Завършена - имплицитно маркирате операцията като завършена. Тази функция се използва в инцидентни случаи, когато трансакциите по счетоводната операция са извършени ръчно (без средствата на PTM) и в системата трябва да се отбележи тази промяна;
•Отказана - имплицитно маркирате операцията за отказана.
