Банковите инкаса се управляват чрез PTM посредством унифицираните документарни досиета.
Системата категоризира банковите инкаса на получени и изпратени, като за всеки вид поддържа отделен регистър с документарни досиета.
ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РАБОТА С БАНКОВИ ИНКАСА
(диаграмата реферира материал на БИНЕТИКС ЕООД за управление на банкови инкаса публикуван в края на 2014 година)
ПОЛУЧЕНИ БАНКОВИ ИНКАСА:
В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за получени банкови инкаса:
1)Нареждане за авизиране - прилага се при авизиране на документи по получено инкасо и създаване на ново досие;
2)Нареждане за закриване - служи за предсрочно закриване на инкасо и изпълнение на задбалансови операции;
3)Нареждане за промяна - служи за промяна на инструкции по получено инкасо към клоновата мрежа на вашата организация;
4)Нареждане за плащане - прилага се при извършване на плащания по получено инкасо, закриване на досие и изпълнение на задбалансови операции;
5)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;
6)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.
ИЗПРАТЕНИ БАНКОВИ ИНКАСА:
В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за изпратени банкови инкаса:
1)Нареждане за издаване - прилага се при инкасиране (изпращане) на документи и създаване на ново досие;
2)Нареждане за промяна - служи за промяна на инструкции по изпратено банково инкасо;
3)Нареждане за плащане - прилага се при нареждане на пълни или частични плащания по издадено инкасо;
4)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;
5)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.