BINETIX NETWORK

В системата BINETIX® PTM™ счетоводните операции възникват в контекста на конкретен бизнес процес. При работа с банкови документарни операции бизнес процесите се управляват чрез съответни нареждания, върху които могат да се прилагат различни действия. Някои от тези действия могат да предизвикат излъчването на счетоводни операции към външна счетоводна система, която трябва да бъде интегрирана към PTM™.

В документацията по-долу можете да видите няколко групи от действия върху нареждания за документарни операции. Описана е връзката между статусите на нарежданията и статусите на счетоводните операции.

1)Към нареждане на документарно досие могат да се съставят счетоводни операции по следния начин:

a.Потребител с роля „Счетоводни операции“ поставя нареждането в статус „Подготовка за осчетоводяване“. Извършва се предварителна валидация на данните в нареждането и се съставят необходимите операции, в зависимост от вида на нареждането и вида на документарната операция. Операциите, които подлежат на осчетоводяване се поставят от системата в статус „За изпълнение“.

b.При съставяне на операции за такси само операциите с опция за плащане „Дължима такса“ се поставят в статус „За изпълнение“.

c.Извършва се проверка на съставените операции. При необходимост може да се извърши и ръчна корекция.

2)За съставяне на операция към нареждане може да се подходи по следния начин:

a.Потребител с роля „Счетоводни операции“ поставя нареждането в статус „За осчетоводяване“. Системата изпълнява операциите, които са в статус „За изпълнение“ към външната счетоводна система.

b.При успешна обработка, съответните операции се поставят в статус „Завършено“.

c.При неуспешна обработка, съответните операции се поставят в статус „Непотвърдено“. При успешно осчетоводяване на всички операции, нареждането се постява в статус „Осчетоводено“. Ако има поне една неосчетоводена операция, нареждането се постява в статус „Неосчетоводено“.

При корекция или отказ на дадено нареждане (с поставяне съответно в статус „За кореция“ или „Отказано“), към което има съставени операции в статус „За изпълнение“, Системата автоматично отказва тези операции. Те се поставят в статус „Отказано“, а на операциите за такси се появява опцията за плащане „Без такса“. Тази допълнителна стъпка е необходима, за да се избегне повторно съставяне и осчетоводяване на дублирани счетоводни операции.

Потребителите могат да контролират счетоводни операции в Системата само една по една (групов контрол не се поддържа в текущата версия на Системата).

Върху избрана счетоводна операция може да се приложи в даден момент само едно от следните действия:

a.Промяна (Корекция на данни на операцията като суми и сметки). В статуси на операция: „За изпълнение“, „За информация“, „За корекция“

b.Изпълнение на единични операции в статус „За изпълнение“

c.Повторно изпълнение при статус „Непотвърдено“

d.Отказ от изпълнение. В статуси на операция: „За изпълнение“, „Непотвърдено“, „За корекция“, “Очаква сторниране“,“ За сторниране“, “За преглед“,“ Непотвърдено(сторниране)“

e.Повторно изпълнение на сторнираща операция при статус „Непотвърдено(сторниране)“

Сторнирането на счетоводни операции се извършва съгласно общите правила за управление на процеса за сторниране в системата.