BINETIX NETWORK

This release of BINETIX® PTM™, dated April 2021, is the second major upgrade (Production Release) from the previous version of the product.

The content of this bundle refers also to variety of optimizations, settings and functional upgrades and improvements.

This upgrade is delivered in accordance with the officially published product road-map:

Software package:

✓Installer: binetix_ptm_2021_installer.exe

✓Dated: 2021-04-22

✓SHA1: n/a

a.Description

The following modules are updated and provided within the installation bundle of this release:

•Module "Functional Core"

•Module "User Portal"

•Module "Documentary Operations"

•Module "SWIFT Operations"

•Module "Corporate and Group Transactions"

•Module "Statements and Balances"

•Module "Postal Money Payments"

•Module "MoneyGram Transactions"

•Module "Eurogiro Transactions"

•Module "ATM Transactions"

•Module "Payment Hub"

•Module "Report Operations"

•Module "External Interfaces"

•Module "Registries and Nomenclatures"

•Module "Security, Monitoring and Control"

The product documentation is fully updated and available in two languages, English and Bulgarian, at these addresses:

•English - Welcome to BINETIX® PTM™

•Bulgarian - Добре дошли в BINETIX® PTM™

b.New functionality

•[NEW] Module "Corporate and Group Transactions" – Added option for group processing of different types of Postal Money Transactions.

•[NEW] Module "Corporate and Group Transactions" – The Group Transactions are now registered as individual transactions with their own unique barcode number, which can be used to make additional intersection search within the entire group of transactions.

•[NEW] Module "Corporate and Group Transactions" – Added ability to register Group Transactions for Cash Operations.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to quickly access Orders located at the Management of Documentary Records screen. The screen with Orders is automatically filtered for the referenced payment channel or type of the Documentary operation.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to create Orders directly from the Management of Documentary Records screen. The standard functionality to create Order from selected Documentary record is also available.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability for management of Value date for the Operation.  Values can now be entered up to one calendar week back, and the limit for future dates is also available. This feature is optional, as the field can be left blank, which leads to the selection of current Value date.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added functionality to control the currency of the account. The functionality is present in the cases when you perform accounting on Orders for issuing Letter of credit with own funds – if the client's account is in a different currency from that of the letter of credit, a message is displayed.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to track the total accumulated amount of documents from active Orders for payment to Documentary records of import and export Letters of credit.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A separate field "Amount of documents" has been added, in which the sum of all amounts from all payment Orders is calculated. Refused orders (in the status "Refused") do not participate in the calculated sum.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Upon completion of payment Orders and Orders for sending documents, the field "Paid amount" in the respective Documentary Record is recalculated.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A field "Balance on documents" for Documentary Records of Letters of credit import and export has been added, in which the difference between the amounts of the maximum commitment and the field "Amount of documents" is calculated. The new field is for information only and cannot be edited.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – An option for tracking a paid amount has been added, as the values are aggregated in the "Paid amount" field of the Documentary Record. The aggregation is done only after the completion of the relevant Payment Orders or sending documents.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to manage multiple maturities on the same date.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to duplicate Orders.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A printed screen has been added to summarize the contents of an entire Documentary Record or a selected Order.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A new "Transaction date" filter has been added to the accounting operations screen, which can be used to filter records by accounting date for a given period.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A new "Status Date" filter has been added to the accounting operations screen, which can be used to filter records by their last operating status change.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – A new "Value date" filter has been added to the accounting operations screen, which can be used to filter records by their last Value date change.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability to filter accounting operations by amount in a specified numerical range.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability for filtering accounting operations by amount in BGN in a defined numerical range.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability for filtering accounting operations by accounted amount in a defined numerical range.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Added ability for filtering accounting operations by specified organizational unit and by direction (outgoing / incoming).

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Functionality for hybrid intelligent search of accounts by system nomenclatures and in external systems has been added (requires integration with the respective systems). When entering text, the user has the following options - recognition when searching for BIC, IBAN, currency, account category, fee code, code / signature of organizational units, account applications. The entered text can contain a space, comma, semicolon, slashes, and vertical line.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – Bank clerks and customer service specialists now have access to new optimized screens for quick entry of all necessary Order fields. The previous manner of managing Orders from a Documentary Record by the back office is also available.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – In Order Management and Accounting Operations a new control status “Preparation for accounting” is added. This is an intermediate status in which operations are compiled without being executed. Thus, the user can review, edit and refuse the compiled operations before sending them for actual accounting execution.

•[NEW] Module "Documentary Operations" – New option for reversing of accounting operations has been added. This action is only allowed for the user who initiated the respective accounting operation. Optionally we can set up a second control before the actual reversal is performed. Reversal (within the same day) and cancellation operations are supported.

•[NEW] Module "Report operations" / "Documentary Operations " – New report “Accounts reconciliation" is available. Where you can filter executed accounting operations in Documentary Records.

•[NEW] Модул "SWIFT операции" – This brand-new implementation when importing data from external files now supported but Excel formats XLS and XLSX.

•[NEW] Module "Eurogiro Transactions" – Added ability to automatically generate a code when registering money transactions, while the functionality for manual entry is also available.

•[NEW] Модул "Moneygram преводи" – Добавена е нова функционалност за конфигуриране на нови дефиниции при импортиране на актуализираните справки с движения от MoneyGram.

•[NEW] Модул "ATM преводи" – Complete inter-module integration has been commenced in order to support all functional changes made for transaction operations such as documentary operations, MoneyGram transactions, etc..

•[NEW] Module "Postal Money Transactions" – A two-stage model with a second control for servicing and processing of non-cash transactions has been created, which allows accounting experts to monitor and control blocked transfers.

•[NEW] Module "Postal Money Transactions" – Added option to distribute the work when servicing blocked transfers by a larger team.

•[NEW] Module "Postal Money Transactions" – The functionality for changing the requisites of money transaction from the back-office and the operator-center (call-center) has been completely redesigned. There are new functional and visual capabilities for revision and control of the changes in the data of sender (ordering party) and recipient (beneficiary).

•[NEW] Module "Documentary Operations" – New "Working Tasks" functionality is introduced for managing and controlling variety of task activities and events over the bank documentary operations.

•[NEW] Module "Postal Money Transactions" – New "Working Tasks" functionality is introduced for managing and controlling variety of task activities and events over the PMT operations.

•[NEW] Модул "Registries and Nomenclatures" – The second control of accounting reverse operations now can be managed directly from the administrative console (this covers reverse operations aka corporate transactions and documentary operations).

c.Functional Changes and Fixed Issues

•[ADD] Module "Functional core" – Extended functionality for monitoring cash flows and transactions at fixed periods. It is used in reconciliation and audit of transactions.

•[ADD] Module "User Portal" / "Documentary Operations" – Added access of operators, clerks and specialists working with clients to the new screens for filing Money Orders.

•[ADD] Module "Corporate and Group Transactions" – The options for automatic input of composite transactions to a group are expanded with import from an external file with a fixed format (more information is available on demand).

•[ADD] Module "Corporate and Group Transactions" – Functionality has been added for comparison and control between the total amount of the Group money transaction and the composite money transactions within the group.

•[UPD] Module "Corporate and Group Transactions" – The navigation tool for composite transactions in the group has been improved with the ability to quickly scroll and go to the beginning of the worklist.

•[ADD] Module "Corporate and Group Transactions" – Added ability to automatically generate IBAN or bar code numbers for composite transactions in the process of their registration (manually or when importing from a file).

•[UPD] Module "Documentary Operations" – Extended function for client accounts searching - for convenience, accounts can now be selected directly from the combo box (drop-down menu) instead of being entered manually.

•[ADD] Module "Documentary Operations" – The method for calculating the balance on the documents has been changed, as the field for the balance is visible only on the Documentary Records screens.

•[ADD] Module "Documentary Operations" – The method for calculating the balance on the documents of the Documentary operations has been changed - it is calculated as a difference between the maximum commitment and the amount paid. The balance for closed Letters of credit is visualized with a value of 0 (zero).

•[UPD] Module "Documentary Operations" – Added ability to expand the content of the information fields for comments and for the working session. This improvement is only visual, as the data that can be displayed in these fields corresponds to the restrictions set in the system database (1000 characters).

•[ADD] Module "Documentary Operations" – Fully updated screens for control and comparison of monetary working flow. The screens support the import of monetary working flow movements from an Excel file (XLS) in a fixed format (more information is available on demand). The reconciliation functions allow the processing of several files at the same time.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – The filters on the screen for Management of Accounting Operations have been reorganized for better visibility and access.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – Added ability to automatically fill in the fields when selecting an account from the nomenclature.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – On the screen for reviewing the Accounting operations to the filters by date of transfer, status, issuing, value date, date of registration and execution is added the option to select the period from-to.

•[UPD] Module "MoneyGram Transactions" – Updated control on the fields among the types of transactions and the user rights. This includes which fields are visible, can be edited, etc. in accordance to the type of the payment channel.

•[UPD] Module "Eurogiro Transactions" – Updated control on the fields among the types of transactions and the user rights.

•[UPD] Module "Eurogiro Transactions" – There is an option to edit the attributes of already accepted transactions.

•[UPD] Module "Eurogiro Transactions" – The options to send SWIFT messages via ELS has been updated. An option for visual marking of the returned transactions has been added.

•[UPD] Module "Eurogiro Transactions" – The generation of monthly detailed reports on MT191 can now be filtered by country.

•[UPD] Module "Eurogiro Transactions" – The ELS integration is with updated improved control for messages of type MT011, MTn99 and MT199.

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” – The control of Fields of the various types of Postal Money Transactions and the user rights have been updated.  

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” (requires the Module "Corporate and Group Transactions") - When accepting a group transaction, the printing of the system and service receipt through the cash registers have been updated.

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” – The function for blocking Postal Money Transactions to Bank Account is available directly from the screen for transaction payment. This function is accessible only for the users with the respective rights. As these rights are explicitly granted – administratively it is possible to restrict the same user/employee not to be able to handle different type of Money Transactions.

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” – There is an option to add a short text information when processing payment orders.

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” – The control over the payment of a Postal Money Transaction to a sender is extended - it can also be applied after rejection during the second control (for example, in case of rejection by an accounting expert). The options for changing the method of payment are still available.

•[UPD] Module "Postal Money Transactions” – Postal Money Transactions that have expired payment date can no longer be annulated.  

•[UPD] Module "Payment Hub" – The access to the various payment services and, or channels can be managed centrally.

•[UPD] Module "Payment Hub" – The support for bank transactions in foreign currency and BGN has been improved.

•[DEL] Module "Security, Monitoring and Control" – The following security criteria, which were active by default in the version PTM'19 и PTM'20, are dropped:

oThe same sender and/or receiver;

oSender and/or receiver with the same family name;

oMoney restrictions over BGN 20,000 or BGN 30,000 for a fixed period and place of conducting the transaction.

•[UPD] Module "Security, Monitoring and Control" – New security criteria have been added to the rule for same sender and recipient. For transactions with certain thresholds, automatic incidents or security notifications are generated.

•[UPD] Module "Security, Monitoring and Control" – An update of the security checkups for the presence of declarations for individuals and legal entities has been made according to the requirements of the Bulgarian legislation as of 01.01.2021.

•[DEL] Module "Security, Monitoring and Control" – The default checkups for the declaration under Article 313 of the Penal Code are dropped (specifically for the Bulgarian legislation).

•[UPD] Module "Security, Monitoring and Control" (requires Module “Postal Money Transactions”) – A message has been added when the limits are exceeded when accepting transactions above certain financial limits.

•[UPD] Module "Security, Monitoring and Control" (requires Module “Postal Money Transactions”) – Report # 6 has additional search filter by reference number and barcode number.

•[UPD] Module "Security, Monitoring and Control" (requires Module “Postal Money Transactions”) – Report # 10 has additional columns "Letter of attorney ref number" and "Letter of attorney date"

•[DEL] Module "Report Operations" (when Module "Security, Monitoring and Control" is available) – Reports # 5 and # 6 to SANS (State Agency for National Security) are no longer accessible due to obsolescence.  

•[UPD] Module "Report Operations" (requires Module "Security, Monitoring and Control") – Report # 9 is extended with the following columns: “Name of Division place of send”, “Name of Division place of receive”, “Reference Number” (or Barcode number).

•[UPD] Module "Report Operations" (requires Module "Security, Monitoring and Control") – Optimizations and adjustments have been made for filtering, masking and printing sensitive data through cash registers.

•[UPD] Module "Report Operations" – On screens of the "Documentary Operations" — "Operational Reports" — "Accounting Operations" are added the following columns: "Reference Number", "Order Reference Number", "Transaction Number ", "Type of Accounting Operation", " Amount in BGN" и "Status".

•[UPD] The version includes all functional improvements and updates from versions PTM'19 и PTM'20.

•[FIX] The version includes all detected or reported corrections made in versions PTM'19 и PTM'20.

•[ADD] Module "User Portal" – An access button to the brand-new functionality for the "Working Tasks" is added to the Bar with accessible modules at the main screen. The user access is also controlled by the integrated system security.

•[ADD] Module "Documentary Operations" – New validation threshold has been added in order to avoid further processing of payment orders when the documents sum limit is reached or exceeded.

•[ADD] Module "Documentary Operations" – The functionality for managing fees from the order screen has been expanded with two new buttons for adding and removing new fees when creating an order. IMPORTANT! When changing an order, fees that are already saved to the order are integrated into the work-flow and can not be removed (deleted), but can be edited. As a last resort, if it is necessary not to post for accounting operations, they must be marked with the "No fee" option.

•[ADD] Module "Documentary Operations" – The dossier registers are automatically loaded with data records when entering the screen without pressing the "Refresh" button..

•[ADD] Module "Documentary Operations" – New ability has been added to create orders from the order screen without entering through the screens for detailed information.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – Visually, the amount and balance fields for documents are reorganized on the screen for better visibility.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – Search combo-box has been improved with the ability to automatically fill in a customer number.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – The account search engine can return advanced account information when selecting the option to search for a client account by account number.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – After selecting an account, the signature of the division associated with the account can be loaded automatically (if there is such a relation).

•[UPD] Module "Documentary Operations" – The "value date" field in fees can no longer be filled in (it is read-only now). The value date can only be changed from the main order screen.

•[UPD] Module "Documentary Operations" – When creating a fee order, the payment option now has a default value of "Due due".

•[FIX] Module "Documentary Operations" – Fixed an issue with showing a payment order and no showing associations to an initial transaction order.

•[FIX] Module "Documentary Operations" – Fixed a visual issue when selecting fees and recharging the tariff without filtering by type of operation.

•[FIX] Module "Documentary Operations" – Fixed issue after completion of an order to close a bank collection the status of the order was not changing.

d.Non-functional Changes

•[UPD] The technical documentation of BINETIX PTM 2021 has been updated.

•[ADD] New BANKWAY definitions have been added (97413, D403).

•[UPD] Module "Functional Core" – BINETIX SPMM 2021 connectivity updated.

•[UPD] Module "External Interfaces" – BINETIX SPMM 2021 connectivity and technical documentation updated.

•[UPD] The Bulgarian version of product documentation is updated.

•[UPD] The English version of product documentation is updated.

a.Описание

В тази версия са актуализирани следните модули:

•Модул "Функционално ядро"

•Модул "Потребителски портал"

•Модул "Документарни операции"

•Модул "SWIFT операции"

•Модул "Корпоративни и групови преводи"

•Модул "Извлечения и салда"

•Модул "Пощенски парични преводи"

•Модул "Moneygram преводи"

•Модул "Eurogiro преводи"

•Модул "ATM преводи"

•Модул "Разплащателен център" (Разплащателен хъб)

•Модул "Справочни операции"

•Модул "Външни интерфейси"

•Модул "Регистри и номенклатури"

•Модул "Сигурност, наблюдение и контрол"

Продуктовата документация е ревизирана и актуализирана на два езика, английски и български, достъпна на следните адреси:

•Английски - Welcome to BINETIX® PTM™

•Български - Добре дошли в BINETIX® PTM™

b.Нова функционалност

•[NEW] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Добавена е възможност за групова обработка на различни видове пощенски парични преводи.

•[NEW] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Груповите преводи вече се регистрират и като самостоятелни преводи със собствен уникален баркод номер, по който могат да се правят допълнителни сечения за цялата група преводи.

•[NEW] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Добавена е възможност за регистриране на групови преводи за касови операции.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за бърз достъп до нареждания от екрана за управление на документарните досиета. Екранът с нареждания се филтрира автоматично за съответния платежен канал / вид документарна операция.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за създаване на нареждания директно от екрана за управление на документарните досиета. Стандартната функционалност за създаване на нареждане от избрано документарно досие е запазена.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена възможност за управление на вальор към операция. Вече могат да се въвеждат стойности до една календарна седмица назад, като ограничението за бъдещи дати е запазено. Тази възможност е опционална, като полето може да се остави непопълнено, което води до избор на текущ вальор.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е функционалност за контрол на валутата по сметка. Функционалността се проявява в случаи на осчетоводяване на нареждания за издаване на акредитив със собствени средства - ако сметката на клиента е в различна валута от тази на акредитива, то се извежда съобщение.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за следене на общата натрупана сума на документите от активни нареждания за плащане към документарни досиета на акредитиви внос и износ.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавено е отделно поле "Сума на документите", в което се пресмята сборът на всички суми от всички нареждания за плащане. Отказани нареждания (в статус "Отказано") не участват в пресметнатия сбор.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – При приключване на нареждания за плащане и нареждания за изпращане на документи полето "Платена сума" в съответното документарно досие се преизчислява.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавено е поле "Остатък по документи" за досиета на акредитиви внос и износ, в което се пресмята разликата между сумите на максималния ангажимент и полето "Сума на документите". Новото поле е само информативно и не може да се редактира.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за следене на платена сума, като стойностите се агрегират в поле "Платена сума" на документарното досие. Агрегирането се извършва само след приключване на съответните нареждания за плащане или изпращане на документи.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за управление на повече падежи на една и съща дата.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за дублиране на нареждания.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавен е печатен екран за обобщен преглед на съдържанието на цяло досие или избрано нареждане.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавен е нов филтър "Дата на превод" на екрана за счетоводни операции, с който може да се филтрират записи по дата на осчетоводяване за зададен период.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавен е нов филтър "Дата на статус" на екрана за счетоводни операции, с който може да се филтрират записи по последна промяна на работен статус.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавен е нов филтър "Дата на вальор" на екрана за счетоводни операции, с който могат да се филтрират записи по последна промяна на вальорна стойност.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за филтриране на счетоводни операции по сума в посочен числов диапазон.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за филтриране на счетоводни операции по сума в лева в посочен числов диапазон.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за филтриране на счетоводни операции по осчетоводена сума в посочен числов диапазон.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за филтриране на счетоводни операции по посочено организационно поделение и по направление (изходяща / входяща).

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е функционалност за хибридно интелигентно търсене на сметки по номенклатури на системата и във външни системи (изисква интеграция със съответните системи). При въвеждане на текст потребителят разполага със следните възможности - разпознаване при търсене на BIC, IBAN, валута, категория на сметки, код на такси, код / сигнатура на организационни поделения, приложения по сметка. Въведеният текст може да съдържа за разделител интервал, запетая, точка и запетая, наклонени черти и вертикална черта.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Банковите референти и специалисти за работа с клиенти вече имат достъп до нови оптимизирани екрани за бързо въвеждане на всички необходими реквизити за нареждания. Стандартният начин за управление на нареждания от документарно досие е запазен.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – При управление на нарежданията и изпълнението на счетоводните операции е добавен нов контролен статус "Подготовка за осчетоводяване" - междинен статус при който се съставят операциите без да се изпълняват. По този начин потребителя може да прегледа, редактира и откаже съставените операции преди да ги изпрати за фактическо осчетоводяване.

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Добавена е нова възможност за сторниране на счетоводни операции. Това действие е позволено само за потребителя, който е инициирал съответна счетоводна операция. Има възможност да се добави втори контрол преди изпълнение на фактическото сторниране. Поддържат се сторниращи (отказване в рамките на същия ден) и обратни операции.

•[NEW] Модул "Справочни операции" (изисква модул "Документарни операции") – Нова справка "Реконсилация по сметки", в която са филтрирани счетоводни операции изпълнени при обслужване на документарни досиета.

•[NEW] Модул "SWIFT операции" – Напълно преработена е и е добавена функционалност за импортиране на Excel файлове във формат XLS и XLSX.

•[NEW] Модул "Eurogiro преводи" – Добавена е възможност за автоматично генериране на код при регистриране на паричните преводи, като функционалността за ръчно въвеждане е запазена.

•[NEW] Модул "Moneygram преводи" – Добавена е нова функционалност за конфигуриране на нови дефиниции при импортиране на актуализираните справки с движения от MoneyGram.

•[NEW] Модул "ATM преводи" – Направена е необходимата актуализация и вътрешно-системна интеграция между модулите за работа с парични преводи по ATM канал (вкл. при работа с Документарни операции, MoneyGram преводи и др.).

•[NEW] Модул "Пощенски парични преводи" – Създаден е дву-етапен модел с втори контрол за обслужване и обработка на безкасови преводи, който дава възможност експерти от счетоводството да наблюдават и контролират блокираните преводи.

•[NEW] Модул "Пощенски парични преводи" – Добавена е възможност за разпределяне на работата при обслужване на блокираните преводи от по-голям екип.

•[NEW] Модул "Пощенски парични преводи" – Преработена е изцяло функционалността за промяна на реквизити на паричен превод от back-office-а и операторския център (call-center). Има нови функционални и визуални възможности за проверка и контрол на промени по данни на подател (наредител) и получател (бенефициент).

•[NEW] Модул "Документарни операции" – Интегрирана е нова функционалност за управление и контрол на задачи и събития генерирани при работа с банкови документарни операции.

•[NEW] Модул "Пощенски парични преводи" – Интегрирана е нова функционалност за управление и контрол на задачи и събития генерирани при работа с пощенски парични преводи.

•[NEW] Модул "Регистри и номенклатури" – Добавена е пълна поддръжка за контрол на достъпа и извършване на "втори контрол" при сторниране на счетоводни операции при работа с транзакции (вкл. при работа с корпоративни преводи и документарни операции).

c.Функционални промени и подобрения

•[ADD] Модул "Функционално ядро" – Разширена функционалност за следене на оборотни движения и транзакции по фиксирани периоди, която се използва при реконсилация и одит на транзакции.

•[ADD] Модул "Потребителски портал" / "Документарни операции" – Добавен е достъп на оператори, референти и специалисти за работа с клиент до новите екрани за въвеждане на нареждания.

•[ADD] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Възможностите за автоматично въвеждане на съставни преводи към група са разширени с импорт от външен файл с фиксиран формат (повече информация при поискване).

•[ADD] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Добавена е функционалност за сравнение и контрол между общата сума на групата и съставните парични преводи в групата.

•[UPD] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Средството за навигация на съставните преводи в групата е подобрено с възможности за бързо прелистване и преминаване в началото на работния списък.

•[ADD] Модул "Корпоративни и групови преводи" – Добавена е възможност за автоматично генериране на IBAN или бар-код номера за съставните преводи в процеса на тяхното регистриране (ръчно или при импорт от файл)

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Разширена функция за търсене по клиентски сметки - за удобство сметките вече могат да се избират директно от combo box (падащо меню) вместо да се въвеждат ръчно.

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Променен е начина за изчисление на остатък по документите, като полето за остатък е видимо само на екраните за документарни досиета.

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Променен е начина за изчисление на остатък по документите на документарните операции - изчислява се като разлика на максималния ангажимент и платената сума. Остатъкът при закрити акредитиви се визуализира със стойност 0 (нула).

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за разширен преглед на съдържанието на информационните полетата за коментари и за работната сесия. Това подобрение е само визуално, като данните които могат да бъдат показани в тези полета съответстват на ограниченията заложени в базата данни на системата (1000 символа).

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Изцяло актуализирани екрани за управление и сравнение на оборотни движения. Екраните поддържат импорт на оборотни движения от Excel-ски файл (XLS) с фиксиран формат (повече информация при поискване). Функциите за реконсилация позволяват обработката на няколко файла едновременно.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Филтрите на екрана за управление на счетоводните операции са реорганизирани за по-добра видимост и достъп.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за автоматично попълване на полета при избор на сметка от номенклатура.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – На екрана за преглед на счетоводните операции към филтрите по дата на превод, на статус, на издаване, на вальор, дата за регистрация и изпълнение е добавена възможност за избор на период от-до.

•[UPD] Модул "MoneyGram преводи" – Актуализиран е контрола по полета сред видовете преводи и правата на потребителите (кои полета са видими, могат да се редактират и др. според вида на платежния канал)

•[UPD] Модул "Eurogiro преводи" – Актуализиран е контрола по полета сред видовете преводи и правата на потребителите.

•[UPD] Модул "Eurogiro преводи" – Има възможност за редактиране на реквизити по вече приети преводи.

•[UPD] Модул "Eurogiro преводи" – Възможностите за изпращане на SWIFT съобщения през ELS са подобрени. Добавена е възможност и за визуално маркиране на върнатите преводи.

•[UPD] Модул "Eurogiro преводи" – Генерирането на месечни детайлни отчети по MT191 може да се филтрира по държава.

•[UPD] Модул "Eurogiro преводи" – Интеграцията с ELS е с подобрен контрол при съобщения от вида MT011, MTn99 и MT199.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" – Актуализиран е контрола по полета сред видовете преводи и правата на потребителите.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" (изисква модул "Корпоративни и групови преводи") – При приемане на групов превод е актуализиран печата на системния и служебния бон през касовите апарати.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" – Функцията за блокиране на парични преводи по сметка е достъпна директно от екрана за изплащане на превода. Тази функция е достъпна само за потребители с права за обслужване на този вид преводи, като тези права се задават изрично - административно може да се ограничи един и същи служител да не може да обслужва различни видове преводи.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" – Има възможност за добавяне на кратка текстова информация при обработка на платежните нареждания.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" – Контролът при изплащане на паричен превод към подател е разширен - може да се прилага и след отказ при втори контрол (например при отказ от счетоводен експерт). Възможностите за промяна на начина на плащане са запазени.

•[UPD] Модул "Пощенски парични преводи" – Преводи с изтекъл срок на изплащане вече не могат да се анулират.

•[UPD] Модул "Разплащателен център" – Достъпът до различните платежни услуги / канали може да се администрира централизирано.

•[UPD] Модул "Разплащателен център" – Подобрена е поддръжката на банкови преводи във валута и лева.

•[DEL] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" – Отпадат следните критерии за сигурност, които бяха активни по подразбиране във версии PTM'19 и PTM'20:

oЕдин и същ подател и/или получател.

oПодател и/или получател с една и съща фамилия.

oПарични ограничения над 20`000 лева или 30`000 лева ограничени и по фиксиран период и по място на извършване на транзакцията (организационно звено / работно място).

•[UPD] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" – Добавени са нови критерии за сигурност към един и същ подател и получател. При транзакции с определени прагове могат да се генерират автоматични инциденти или нотификации за сигурност.

•[UPD] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" – Направена е актуализация на проверките за сигурност за наличие на декларации за физически и юридически лица според изискванията на българското законодателство към 01.01.2021.

•[DEL] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" – Отпадат проверките по подразбиране за декларацията по чл.313 от НК (специфично за българското законодателство).

•[UPD] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" (изисква модул "Пощенски парични преводи") – Добавено е съобщение при надвишаване на лимити при приемане на преводи над определени финансови граници.

•[UPD] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" (изисква модул "Пощенски парични преводи") – Към справка 6 е добавен филтър за търсене по Референтен № (Баркод №).

•[UPD] Модул "Сигурност, наблюдение и контрол" (изисква модул "Пощенски парични преводи") – Към справка 10 са добавени колони "Номер на пълномощно" и "Дата на пълномощно".

•[DEL] Модул "Справочни операции" (при наличие на модул "Сигурност, наблюдение и контрол") – Справки 5 и 6 към ДАНС вече не са достъпни поради неактуалност.

•[UPD] Модул "Справочни операции" (изисква модул "Сигурност, наблюдение и контрол") – Справка 9 е разширена с колоните "Име на поделение на подаване", "Име на поделение на изпращане", "Референтен №" (или Баркод №).

•[UPD] Модул "Справочни операции" (изисква модул "Сигурност, наблюдение и контрол") – Направени са оптимизации и настройки при филтриране, маскиране и печат на чувствителни данни през касовите апарати.

•[UPD] Модул "Справочни операции" – На екран "Документарни операции" — "Оперативни справки" — "Счетоводни операции" са добавени колони "Референтен №", "Референтен № на нареждане", "№ на превод", "Тип на счетоводна операция", "Сума в лева" и "Статус".

•[UPD] Версията включва всички функционални подобрения от версии PTM'19 и PTM'20.

•[FIX] Версията включва всички документирани корекции доставени във версии PTM'19 и PTM'20.

•[ADD] Модул "Потребителски портал" – На началния екран в "Лентата с достъпни модули" е добавен нов бутон за достъп до новата функционалност за работни задачи. Достъпът до тази функционалност също е интегриран и се контролира от системата за сигурност.

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Добавена е проверка за ненадхвърляне на допустимия лимит по сума на документите при обработка на нареждане за плащане към документарно досие.

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Разширена e функционалността за управление на такси от екрана на нарежданията с два нови бутона за добавяне и премахване на нови такси при създаване на нареждане. ВАЖНО! При промяна на нареждане, такси които са вече записани към нареждането са интегрирани в работния процес и не могат да се премахват (изтриват), но могат да се редактират. В краен случай, ако е необходимо да не се осчетоводяват трябва да се маркират с опция "Без такса".

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Регистрите с досиета по документарни операции автоматично се зареждате със записи на досиета още при влизане на екрана без да се натиска бутона „Опресняване“.

•[ADD] Модул "Документарни операции" – Добавена е възможност за създаване на нареждания от екрана за нарежданията без да се влиза през екраните за детайлна информация.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Визуално полетата за сума и остатък по документи са реорганизирани на екрана за по-добра видимост.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Търсачката за сметки (searching combo-box) е подобрена с възможност за автоматично попълване на клиентски номер.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Търсачката за сметки може да връща разширена информация за сметка при избор на опция за търсене на клиентска сметка по номер на сметка.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – След избор на сметка автоматично може да се зарежда и сигнатурата на поделението асоциирано със сметката (ако има такава релация).

•[UPD] Модул "Документарни операции" – Полето „вальор" в таксите вече не може да се попълва (read-only). Вальорът може да се променя само от основния екран на нареждането.

•[UPD] Модул "Документарни операции" – При създаване на нареждане за такси опцията за плащане вече има стойност по подразбиране "Дължима текса".

•[FIX] Модул "Документарни операции" – Отстранен е проблем при отказ на нареждане за плащане и липса на отказ на асоциираната към нареждането счетоводна операция.

•[FIX] Модул "Документарни операции" – Отстранен е визуален проблем при избор на такси и презареждането на тарифата без да се филтрира по вида на операцията.

•[FIX] Модул "Документарни операции" – Отстранен е проблем след приключване на нареждане за закриване на банково инкасо статусът на нареждането да не се променя.

d.Нефункционални и интеграционни промени

•[UPD] Актуализирана е техническата документация на BINETIX PTM 2021.

•[ADD] Добавени са нови дефиниции за интеграция към BANKWAY (97413, D403)

•[UPD] Модул "Функционално ядро" - актуализирана е свързаността с BINETIX SPMM 2021.

•[UPD] Модул "Външни интерфейси" - актуализирана е свързаността и техническата документация свързана с BINETIX SPMM 2021.

•[UPD] Актуализирана продуктова документация на български език

•[UPD] Актуализирана продуктова документация на английски език

✓The Installer of this package will not modify or remove your Windows firewall, MS IIS and Windows schedule settings.

✓The existing database connectivity is assumed to be fully functional and operational.

✓Under normal circumstances the Installer will deploy this upgrade without restarting or rebooting the system. However, during the installation process you may receive a warning on that matter and an implicit confirmation could be required. In this case please confirm the warning and proceed with the installation.

a.Initial Steps

i.Run the software package.

ii.Follow the instructions on the screen.

iii.Take into account the deployment sequence.

b.Additional Configuration

n/a

c.Database Updates/Upgrades

i.From PTM versions 3.x and 4.x - full migration

ii.From PTM versions 2019 and 2020 - no migration; DB upgrade is required.

✓Check-out the deployment results following the standard instructions published within the Administration Guide.

✓Check the system version string, printed on top of the Log-in page right after the system is successfully deployed. The string should be equal to "2021.x.y.zzz".